利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、27,449百万円(前年同四半期比12,935百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益18,499百万円、減価償却費6,015百万円、仕入債務の増加額8,469百万円に対し、たな卸資産の増加額3,453百万円となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7,528百万円(前年同四半期比20,341百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出7,056百万円、差入保証金の差入による支出1,200百万円に対し、差入保証金の回収による収入1,370百万円となったことによるものです。

2020/10/13 9:16