四半期報告書-第44期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
①経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大に起因する実体経済への打撃が続くなか、段階的な経済活動の再開による持ち直しの動きがみられたものの、依然として厳しい状況が続きました。
そのような中、当社グループは、平成30年4月に、商品力の強化とグループシナジーを最大限に発揮することを軸とした、「第2次中期経営計画(2018-2020)～もっと大好きや!!コーナン～」を公表し、計画最終年度である当連結会計年度においても計画達成に向けて不退転の決意で取り組んでおります。
店舗拡充の分野では、ホームセンターコーナン4店舗、コーナンプロ9店舗を出店したため、当第2四半期連結会計期間末現在の店舗数は466店舗(ホームセンターコーナン293店舗、コーナンプロ92店舗、ホームセンタービーバートザン6店舗、ビーバープロ4店舗、KOHNAN VIETNAM5店舗、建デポ直営店64店舗・FC店2店舗)となりました。
なお、KOHNAN VIETNAM CO.,LTD.の第2四半期累計期間は、令和2年1月1日から令和2年6月30日であるため、当第2四半期連結会計期間末現在の店舗数は、令和2年6月30日現在の店舗数を表示しております。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間の営業収益は229,479百万円(前年同四半期比24.4%増)となりました。商品部門別では、日用品、薬品、ペット用品、園芸用品、工具、塗料・作業用品などが堅調に推移しました。また、売上総利益は84,534百万円(前年同四半期比29.1%増)となり、営業収入は7,405百万円(前年同四半期比1.7%増)となりました。販売費及び一般管理費は70,401百万円(前年同四半期比15.3%増)となりましたが、営業利益は21,539百万円(前年同四半期比84.0%増)となりました。
経常利益は、営業利益が増加したことなどにより20,834百万円(前年同四半期比85.4%増)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は12,690百万円(前年同四半期比97.6%増)となりました。
なお、上記金額には、消費税等は含まれておりません。
②財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末より8,086百万円増加し、386,349百万円となりました。商品及び製品が3,489百万円、売掛金が2,177百万円、建物及び構築物(純額)が2,206百万円増加したことなどによります。
負債総額は前連結会計年度末より3,883百万円増加し、258,066百万円となりました。買掛金が9,165百万円、未払法人税等が4,261百万円増加し、短期借入金が8,275百万円減少したことなどによります。
当第2四半期連結会計期間末の純資産は128,283百万円で、自己資本比率は33.2%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、13,131百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、27,449百万円(前年同四半期比12,935百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益18,499百万円、減価償却費6,015百万円、仕入債務の増加額8,469百万円に対し、たな卸資産の増加額3,453百万円となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7,528百万円(前年同四半期比20,341百万円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出7,056百万円、差入保証金の差入による支出1,200百万円に対し、差入保証金の回収による収入1,370百万円となったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、18,736百万円(前年同四半期比34,972百万円の増加)となりました。これは、主に短期借入れによる収入31,600百万円、長期借入れによる収入14,500百万円に対し、短期借入金の返済による支出39,875百万円、長期借入金の返済による支出14,367百万円、自己株式の取得による支出7,620百万円となったことによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。