利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、13,148百万円(前年同四半期比8,178百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益12,476百万円、減価償却費6,483百万円、仕入債務の増加額6,883百万円に対し、売上債権の増加額2,299百万円、棚卸資産の増加額5,363百万円、法人税等の支払額3,068百万円となったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9,245百万円(前年同四半期比2,534百万円の増加)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出7,172百万円、差入保証金の差入による支出1,951百万円に対し、差入保証金の回収による収入985百万円となったことなどによるものです。

2022/10/12 9:46