四半期報告書-第40期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年8月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,518 | 7,805 |
売掛金 | 3,993 | 4,578 |
商品及び製品 | 65,353 | 61,516 |
原材料及び貯蔵品 | 669 | 656 |
繰延税金資産 | 1,484 | 1,372 |
その他 | 5,286 | 6,934 |
貸倒引当金 | △262 | △276 |
流動資産合計 | 85,044 | 82,588 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 85,806 | 87,102 |
土地 | 28,546 | 27,808 |
リース資産(純額) | 25,009 | 22,888 |
建設仮勘定 | 1,421 | 1,250 |
その他(純額) | 8,479 | 8,795 |
有形固定資産合計 | 149,264 | 147,844 |
無形固定資産 | 5,596 | 6,159 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 549 | 681 |
差入保証金 | 44,782 | 44,756 |
繰延税金資産 | 811 | 1,559 |
その他 | 3,733 | 5,470 |
貸倒引当金 | △33 | △30 |
投資その他の資産合計 | 49,842 | 52,436 |
固定資産合計 | 204,703 | 206,440 |
資産合計 | 289,748 | 289,029 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 22,115 | 25,172 |
短期借入金 | 6,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 26,624 | 25,513 |
リース債務 | 1,116 | 1,211 |
未払法人税等 | 2,818 | 3,470 |
賞与引当金 | 1,351 | 1,330 |
役員賞与引当金 | 105 | - |
その他 | 11,329 | 11,057 |
流動負債合計 | 71,459 | 67,755 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 72,794 | 72,862 |
リース債務 | 25,452 | 25,560 |
受入保証金 | 13,323 | 13,001 |
商品自主回収関連損失引当金 | 2,261 | 2,112 |
資産除去債務 | 5,788 | 5,918 |
その他 | 6,189 | 6,477 |
固定負債合計 | 125,809 | 125,933 |
負債合計 | 197,269 | 193,689 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年8月31日) | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 17,658 | 17,658 |
資本剰余金 | 17,921 | 17,921 |
利益剰余金 | 56,874 | 59,589 |
自己株式 | △1 | △2 |
株主資本合計 | 92,452 | 95,166 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 42 | 174 |
繰延ヘッジ損益 | △16 | △1 |
評価・換算差額等合計 | 26 | 172 |
純資産合計 | 92,478 | 95,339 |
負債純資産合計 | 289,748 | 289,029 |