エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 383,161 | -87,433 |
| 減価償却費 | 1,393,917 | 1,292,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 304,250 | 273,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,630 | -1,657 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29,414 | -23,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,322 | -18,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,030 | 22,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,868 | -39,177 |
| 支払利息 | 212,528 | 194,340 |
| 店舗閉鎖損失 | 90,805 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,001 | － |
| 有形固定資産除却損 | 33,350 | 27,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,100 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 136,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,235 | -137,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404,716 | 451,767 |
| その他 | -19,690 | 412,712 |
| 小計 | 2,608,439 | 2,501,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,851 | 12,870 |
| 利息の支払額 | -204,455 | -190,691 |
| 法人税等の支払額 | -61,079 | -294,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379,755 | 2,029,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -945,718 | -1,059,838 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,843 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,520 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,035,320 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189,404 | -354,341 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,006 | 40,952 |
| その他 | 7,862 | 17,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,611 | -1,355,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,392,000 | -2,513,665 |
| 社債の発行による収入 | 974,000 | 1,976,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 割賦未払金の増加による収入 | 225,294 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -616,285 | -586,105 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,440 | -1,686,755 |
| 再生債権の弁済による支出 | -123,719 | -23,576 |
| 配当金の支払額 | -96,263 | -97,142 |
| その他 | 1,358 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,518,056 | -781,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,987 | -107,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,523,317 | 1,313,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,313,329 | 1,331,685 |
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