エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -87,433 | 498,455 |
| 減価償却費 | 1,292,218 | 1,276,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273,200 | 372,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,657 | 17,695 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -23,666 | 14,720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,912 | 10,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,300 | 10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,177 | -34,182 |
| 支払利息 | 194,340 | 173,015 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 4,282 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -27,865 |
| 有形固定資産除却損 | 27,489 | 97,330 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 48,671 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136,201 | 127,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,890 | -281,650 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 573,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,767 | 735,607 |
| その他 | 412,712 | 107,675 |
| 小計 | 2,501,491 | 3,724,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,870 | 11,530 |
| 利息の支払額 | -190,691 | -184,761 |
| 法人税等の支払額 | -294,016 | -15,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,029,654 | 3,534,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,059,838 | -1,152,562 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 43,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -354,341 | -110,102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,952 | 18,270 |
| その他 | 17,678 | 5,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,549 | -1,224,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,513,665 | -1,824,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,976,000 | 243,500 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -650,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -586,105 | -569,388 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,686,755 | -2,203,479 |
| 再生債権の弁済による支出 | -23,576 | -21,290 |
| 配当金の支払額 | -97,142 | -97,507 |
| その他 | -222 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781,468 | -2,222,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,362 | 87,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,439,048 | 1,331,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331,685 | 1,478,341 |
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