有価証券報告書-第47期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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- 2012年5月25日 9:20
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- 有価証券報告書-第47期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,420,740 | 1,724,016 |
売掛金 | 384,325 | 453,195 |
有価証券 | 23,962 | 23,970 |
商品及び製品 | 2,998,313 | 3,031,119 |
原材料及び貯蔵品 | 56,146 | 59,544 |
未収入金 | 2,196,921 | 2,120,073 |
繰延税金資産 | 554,792 | 432,638 |
その他 | 690,214 | 633,752 |
貸倒引当金 | -30,841 | -12,960 |
流動資産合計 | 8,294,575 | 8,465,350 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 20,765,404 | 21,522,439 |
減価償却累計額 | -10,676,838 | -11,406,864 |
建物及び構築物(純額) | 10,088,566 | 10,115,575 |
土地 | 5,787,134 | 5,801,674 |
建設仮勘定 | 60,630 | 15,800 |
その他 | 3,719,031 | 4,168,630 |
減価償却累計額 | -2,632,614 | -3,078,076 |
その他(純額) | 1,086,416 | 1,090,554 |
有形固定資産合計 | 17,022,748 | 17,023,603 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,050,875 | 983,479 |
無形固定資産合計 | 1,050,875 | 983,479 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 696,605 | 730,583 |
敷金及び保証金 | 5,305,160 | 5,062,292 |
再評価に係る繰延税金資産 | 469,324 | 410,514 |
繰延税金資産 | 1,149,614 | 1,021,566 |
その他 | 577,359 | 550,956 |
貸倒引当金 | -150,030 | -127,990 |
投資その他の資産合計 | 8,048,035 | 7,647,924 |
固定資産合計 | 26,121,658 | 25,655,006 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 46,733 | 43,109 |
繰延資産合計 | 46,733 | 43,109 |
資産合計 | 34,462,967 | 34,163,466 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,410,307 | 5,760,589 |
短期借入金 | 6,674,000 | 5,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,479,948 | 2,845,110 |
1年内償還予定の社債 | 650,000 | 800,000 |
未払金 | 1,472,014 | 1,647,459 |
未払法人税等 | 122,850 | 343,355 |
賞与引当金 | 285,000 | 330,500 |
役員賞与引当金 | 13,330 | 43,530 |
ポイント引当金 | 97,806 | 111,151 |
その他 | 1,271,742 | 1,117,873 |
流動負債合計 | 18,476,998 | 17,999,569 |
固定負債 | | |
社債 | 2,350,000 | 2,275,000 |
長期借入金 | 3,955,228 | 4,310,511 |
退職給付引当金 | 1,360,196 | 1,362,306 |
役員退職慰労引当金 | 448,650 | 466,210 |
資産除去債務 | - | 132,682 |
長期未払金 | 1,171,127 | 657,317 |
その他 | 1,211,744 | 1,096,431 |
固定負債合計 | 10,496,946 | 10,300,457 |
負債合計 | 28,973,945 | 28,300,027 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,635,987 | 2,635,987 |
資本剰余金 | 2,910,859 | 2,910,859 |
利益剰余金 | 607,875 | 945,624 |
自己株式 | -7,856 | -7,998 |
株主資本合計 | 6,146,866 | 6,484,473 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -56,921 | 25,698 |
土地再評価差額金 | -825,441 | -884,251 |
その他の包括利益累計額合計 | -882,362 | -858,552 |
新株予約権 | 224,518 | 237,518 |
純資産合計 | 5,489,021 | 5,863,439 |
負債純資産合計 | 34,462,967 | 34,163,466 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 590,182 | 1,096,687 |
売掛金 | 278,866 | 329,419 |
有価証券 | 23,962 | 23,970 |
商品及び製品 | 1,995,741 | 1,998,212 |
原材料及び貯蔵品 | 45,447 | 47,643 |
前払費用 | 362,543 | 344,607 |
立替金 | 1,298,400 | 1,236,510 |
関係会社短期貸付金 | 842,728 | 820,501 |
繰延税金資産 | 462,668 | 303,408 |
未収入金 | 1,870,607 | 1,831,491 |
その他 | 62,890 | 50,597 |
貸倒引当金 | -23,030 | -6,630 |
流動資産合計 | 7,811,008 | 8,076,419 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,969,242 | 14,502,558 |
減価償却累計額 | -7,275,389 | -7,661,815 |
建物(純額) | 6,693,852 | 6,840,742 |
構築物 | 1,899,171 | 1,905,869 |
減価償却累計額 | -1,317,968 | -1,341,957 |
構築物(純額) | 581,203 | 563,912 |
車両運搬具 | 29,446 | 28,035 |
減価償却累計額 | -28,335 | -27,891 |
車両運搬具(純額) | 1,110 | 143 |
工具 | 2,474,310 | 2,648,750 |
減価償却累計額 | -1,874,876 | -2,086,481 |
工具 | 599,434 | 562,268 |
土地 | 2,969,303 | 2,983,803 |
建設仮勘定 | 36,630 | 5,800 |
有形固定資産合計 | 10,881,533 | 10,956,671 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 921,393 | 862,994 |
電話加入権 | 16,962 | 16,962 |
無形固定資産合計 | 938,356 | 879,956 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 654,326 | 688,021 |
関係会社株式 | 1,118,427 | 1,118,427 |
出資金 | 1,930 | 1,930 |
長期貸付金 | 113,249 | 95,720 |
従業員に対する長期貸付金 | 11,116 | 17,150 |
長期前払費用 | 248,088 | 224,904 |
敷金及び保証金 | 3,544,366 | 3,359,445 |
再評価に係る繰延税金資産 | 469,324 | 410,514 |
繰延税金資産 | 920,296 | 789,412 |
その他 | 22,506 | 19,498 |
貸倒引当金 | -110,230 | -88,190 |
投資その他の資産合計 | 6,993,401 | 6,636,836 |
固定資産合計 | 18,813,290 | 18,473,463 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 46,733 | 43,109 |
繰延資産合計 | 46,733 | 43,109 |
資産合計 | 26,671,032 | 26,592,992 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,469,151 | 3,691,180 |
短期借入金 | 3,960,000 | 3,250,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,051,996 | 2,340,808 |
1年内償還予定の社債 | 650,000 | 800,000 |
未払金 | 1,012,189 | 1,180,013 |
未払費用 | 266,128 | 264,441 |
未払法人税等 | 84,389 | 84,698 |
未払消費税等 | 175,123 | 70,866 |
預り金 | 162,494 | 118,427 |
賞与引当金 | 164,000 | 200,000 |
役員賞与引当金 | 5,030 | 35,030 |
ポイント引当金 | 90,557 | 100,080 |
その他 | 212,158 | 200,905 |
流動負債合計 | 12,303,219 | 12,336,452 |
固定負債 | | |
社債 | 2,350,000 | 2,275,000 |
長期借入金 | 3,181,540 | 3,347,721 |
長期未払金 | 907,427 | 445,500 |
退職給付引当金 | 691,962 | 687,137 |
役員退職慰労引当金 | 396,360 | 407,160 |
資産除去債務 | - | 102,493 |
長期預り保証金 | 793,480 | 761,792 |
その他 | 12,696 | 9,565 |
固定負債合計 | 8,333,467 | 8,036,370 |
負債合計 | 20,636,687 | 20,372,822 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,635,987 | 2,635,987 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,910,830 | 2,910,830 |
その他資本剰余金 | 29 | 29 |
資本剰余金合計 | 2,910,859 | 2,910,859 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,151,392 | 1,303,795 |
利益剰余金合計 | 1,151,392 | 1,303,795 |
自己株式 | -7,856 | -7,998 |
株主資本合計 | 6,690,383 | 6,842,644 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -55,114 | 24,259 |
土地再評価差額金 | -825,441 | -884,251 |
その他の包括利益累計額合計 | -880,555 | -859,991 |
新株予約権 | 224,518 | 237,518 |
純資産合計 | 6,034,345 | 6,220,170 |
負債純資産合計 | 26,671,032 | 26,592,992 |