エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -29,805 | 952,518 |
| 減価償却費 | 1,738,036 | 1,732,109 |
| 減損損失 | 131,549 | 88,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,554 | -39,921 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -24,245 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,700 | 45,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 30,200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,651 | 13,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,765 | 2,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,710 | 17,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,164 | -43,866 |
| 支払利息 | 251,737 | 226,591 |
| コミットメントフィー | － | 23,000 |
| 店舗閉鎖損失 | 67,192 | 4,282 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,510 | -27,865 |
| 有形固定資産除却損 | 45,838 | 110,755 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 48,671 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136,201 | 127,347 |
| 関係会社株式評価損 | 23,572 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,961 | -68,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,818 | -36,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,315 | 350,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,780 | -76,261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92,417 | 386,786 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,206 | 66,337 |
| 小計 | 2,240,482 | 3,932,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,615 | 17,170 |
| 利息の支払額 | -254,809 | -238,524 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -43,000 |
| 法人税等の支払額 | -292,020 | -16,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,709,267 | 3,652,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,320 | -40,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,274 | 40,324 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,962 | -23,970 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,931 | 23,962 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,273,480 | -1,535,893 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 56,220 | 43,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -5,901 | -13,256 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,044 | 46,977 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -413,625 | -110,102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87,262 | 18,537 |
| その他 | 45 | -3,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,512 | -1,583,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,903,000 | -1,674,000 |
| 社債の発行による収入 | 2,219,500 | 741,050 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -675,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -774,445 | -758,575 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,302,993 | -2,979,555 |
| 再生債権の弁済による支出 | -32,724 | -21,290 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -141 |
| 配当金の支払額 | -97,373 | -97,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,299 | -1,765,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,553 | 303,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,439,048 | 1,390,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,390,494 | 1,693,755 |
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