エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 160,466 | -29,805 |
| 減価償却費 | 1,905,857 | 1,738,036 |
| 減損損失 | － | 131,549 |
| のれん償却額 | 35,794 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,956 | 21,554 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 24,245 | -24,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,950 | 8,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 2,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -28,635 | -21,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,441 | -29,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,240 | 29,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,472 | -51,164 |
| 支払利息 | 276,980 | 251,737 |
| 店舗閉鎖損失 | 96,175 | 67,192 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,001 | -11,510 |
| 有形固定資産除却損 | 38,363 | 45,838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,779 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,649 | 136,201 |
| 関係会社株式評価損 | － | 23,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,848 | -59,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,111 | 111,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,052 | -197,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129,550 | 6,780 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 875,592 | 92,417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -491,333 | -1,206 |
| 小計 | 2,756,597 | 2,240,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,742 | 15,615 |
| 利息の支払額 | -268,714 | -254,809 |
| 法人税等の支払額 | -68,274 | -292,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,462,350 | 1,709,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,267 | -40,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,191 | 40,274 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,931 | -23,962 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,895 | 23,931 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,289,129 | -1,273,480 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,843 | 56,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,520 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,053,877 | － |
| 貸付けによる支出 | -98,417 | -5,901 |
| 貸付金の回収による収入 | 121,581 | 33,044 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189,528 | -413,625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106,458 | 87,262 |
| その他 | 33,414 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,533 | -1,516,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,482,999 | -1,903,000 |
| 社債の発行による収入 | 974,000 | 2,219,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 割賦未払金の増加による収入 | 225,294 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -821,091 | -774,445 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124,256 | -2,302,993 |
| 再生債権の弁済による支出 | -123,719 | -32,724 |
| 株式の発行による収入 | 1,845 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -495 | -283 |
| 配当金の支払額 | -96,666 | -97,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,248,089 | -241,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,269 | -48,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,523,317 | 1,439,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,439,048 | 1,390,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
