エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,010 | 160,466 |
| 減価償却費 | 1,866,464 | 1,905,857 |
| 減損損失 | 70,318 | － |
| のれん償却額 | 67,011 | 35,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,610 | 4,956 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,430 | -8,950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,170 | -2,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -84,743 | -28,635 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -63,767 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105,229 | -8,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,740 | -39,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,119 | -72,472 |
| 支払利息 | 271,235 | 276,980 |
| 店舗閉鎖損失 | 76,673 | 96,175 |
| 保険解約損益（△は益） | -11,638 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,762 | 14,001 |
| 有形固定資産除却損 | 119,460 | 38,363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 716,039 | 1,649 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -787,132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,477 | -258,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,519 | 117,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,994 | 13,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,623 | 129,550 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,318 | 875,592 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 143,062 | -491,333 |
| 小計 | 2,478,808 | 2,756,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,116 | 42,742 |
| 利息の支払額 | -265,479 | -268,714 |
| 法人税等の支払額 | -161,710 | -68,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,088,734 | 2,462,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -321,494 | -40,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 655,406 | 40,191 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,895 | -23,931 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,893 | 23,895 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,514,966 | -1,289,129 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32,608 | 5,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -742,610 | -42,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,053,877 |
| 貸付けによる支出 | -358,288 | -98,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 314,079 | 121,581 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -433,566 | -189,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220,154 | 106,458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 143,036 | － |
| その他 | 29,969 | 33,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,975,674 | -298,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 877,000 | -7,482,999 |
| 社債の発行による収入 | － | 974,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 割賦未払金の増加による収入 | 1,998,410 | 225,294 |
| 割賦債務の返済による支出 | -638,000 | -821,091 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,873 | -1,124,256 |
| 再生債権の弁済による支出 | -123,719 | -123,719 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,845 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -616 | -495 |
| 配当金の支払額 | -98,105 | -96,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,837,103 | -2,248,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,049,836 | -84,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,573,153 | 1,523,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,523,317 | 1,439,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
