有価証券報告書-第45期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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- 2010年5月27日 9:11
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- 有価証券報告書-第45期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,553,441 | 1,469,248 |
| 売掛金 | 65,515 | 324,363 |
| 有価証券 | 23,895 | 23,931 |
| たな卸資産 | 3,283,390 | － |
| 商品及び製品 | － | 3,097,504 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 68,774 |
| 未収入金 | 2,297,728 | 1,848,594 |
| 繰延税金資産 | 694,485 | 636,245 |
| その他 | 824,308 | 762,467 |
| 貸倒引当金 | -20,850 | -13,907 |
| 流動資産合計 | 8,721,915 | 8,217,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 20,509,779 | 20,710,176 |
| 減価償却累計額 | -8,928,016 | -9,812,120 |
| 建物及び構築物（純額） | 11,581,762 | 10,898,055 |
| 土地 | 5,525,118 | 5,573,792 |
| その他 | 3,014,331 | 3,360,916 |
| 減価償却累計額 | -1,552,563 | -2,103,617 |
| その他（純額） | 1,461,768 | 1,257,298 |
| 有形固定資産合計 | 18,568,649 | 17,729,146 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 35,794 | － |
| その他 | 860,574 | 1,082,964 |
| 無形固定資産合計 | 896,368 | 1,082,964 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,870,534 | 799,494 |
| 敷金及び保証金 | 5,648,787 | 5,311,822 |
| 再評価に係る繰延税金資産 | 469,324 | 469,324 |
| 繰延税金資産 | 1,068,347 | 1,165,857 |
| その他 | 695,258 | 620,617 |
| 貸倒引当金 | -138,970 | -145,410 |
| 投資損失引当金 | － | -24,245 |
| 投資その他の資産合計 | 9,613,283 | 8,197,461 |
| 固定資産合計 | 29,078,301 | 27,009,572 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 24,699 |
| 繰延資産合計 | － | 24,699 |
| 繰延資産合計 | － | 24,699 |
| 資産合計 | 37,800,217 | 35,251,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,594,569 | 5,607,622 |
| 短期借入金 | 16,060,000 | 8,577,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 245,856 | 1,907,956 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 200,000 |
| 未払金 | 1,894,459 | 1,658,580 |
| 未払法人税等 | 92,457 | 249,127 |
| 賞与引当金 | 285,250 | 276,300 |
| 役員賞与引当金 | 13,830 | 11,330 |
| ポイント引当金 | 148,093 | 119,458 |
| その他 | 1,139,541 | 1,121,938 |
| 流動負債合計 | 25,474,058 | 19,729,313 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 800,000 |
| 長期借入金 | 516,569 | 3,930,213 |
| 退職給付引当金 | 1,398,404 | 1,389,962 |
| 役員退職慰労引当金 | 458,180 | 418,940 |
| 長期未払金 | 2,488,038 | 1,910,725 |
| その他 | 1,556,878 | 1,342,166 |
| 固定負債合計 | 6,418,070 | 9,792,007 |
| 負債合計 | 31,892,128 | 29,521,320 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,635,063 | 2,635,987 |
| 資本剰余金 | 2,909,947 | 2,910,868 |
| 利益剰余金 | 1,065,747 | 912,158 |
| 自己株式 | -7,105 | -7,601 |
| 株主資本合計 | 6,603,652 | 6,451,412 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -32,479 | -85,019 |
| 土地再評価差額金 | -825,441 | -825,441 |
| 評価・換算差額等合計 | -857,920 | -910,460 |
| 新株予約権 | 162,357 | 189,222 |
| 純資産合計 | 5,908,088 | 5,730,173 |
| 負債純資産合計 | 37,800,217 | 35,251,494 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 965,879 | 656,487 |
| 売掛金 | 10,420 | 236,545 |
| 有価証券 | 23,895 | 23,931 |
| 商品 | 2,234,757 | － |
| 製品 | 4,331 | － |
| 商品及び製品 | － | 2,133,381 |
| 原材料 | 14,467 | － |
| 貯蔵品 | 53,216 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 56,898 |
| 前払費用 | 408,552 | 397,121 |
| 立替金 | 1,247,023 | 953,693 |
| 関係会社短期貸付金 | 177,386 | 854,187 |
| 繰延税金資産 | 496,008 | 497,751 |
| 未収入金 | 2,083,945 | 1,754,357 |
| その他 | 120,625 | 80,546 |
| 貸倒引当金 | -14,060 | -4,330 |
| 流動資産合計 | 7,826,449 | 7,640,572 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 14,106,248 | 14,006,288 |
| 減価償却累計額 | -6,272,735 | -6,768,878 |
| 建物（純額） | 7,833,512 | 7,237,410 |
| 構築物 | 1,925,869 | 1,910,176 |
| 減価償却累計額 | -1,132,083 | -1,236,093 |
| 構築物（純額） | 793,785 | 674,083 |
| 車両運搬具 | 28,035 | 28,035 |
| 減価償却累計額 | -25,652 | -27,302 |
| 車両運搬具（純額） | 2,383 | 732 |
| 工具 | 2,211,448 | 2,334,158 |
| 減価償却累計額 | -1,121,742 | -1,531,922 |
| 工具 | 1,089,706 | 802,236 |
| 土地 | 2,644,493 | 2,692,974 |
| 有形固定資産合計 | 12,363,881 | 11,407,437 |
| 固定資産合計 | 22,087,664 | 19,801,446 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 742,250 | 957,803 |
| 電話加入権 | 16,962 | 16,962 |
| 無形固定資産合計 | 759,213 | 974,765 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,811,922 | 734,342 |
| 関係会社株式 | 1,137,000 | 1,142,000 |
| 出資金 | 3,130 | 2,130 |
| 長期貸付金 | 118,349 | 115,349 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 19,407 | 15,443 |
| 長期前払費用 | 351,569 | 302,913 |
| 敷金及び保証金 | 4,247,006 | 3,852,396 |
| 再評価に係る繰延税金資産 | 469,324 | 469,324 |
| 繰延税金資産 | 865,420 | 895,700 |
| その他 | 35,148 | 19,497 |
| 貸倒引当金 | -93,710 | -105,610 |
| 投資損失引当金 | － | -24,245 |
| 投資その他の資産合計 | 8,964,569 | 7,419,243 |
| 固定資産合計 | 22,087,664 | 19,801,446 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | － | 24,699 |
| 繰延資産合計 | － | 24,699 |
| 資産合計 | 29,914,113 | 27,466,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,771,500 | 3,593,269 |
| 短期借入金 | 13,800,000 | 6,250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,600 | 1,601,200 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 200,000 |
| 未払金 | 1,270,138 | 1,061,109 |
| 未払費用 | 297,184 | 272,430 |
| 未払法人税等 | 89,670 | 88,711 |
| 未払消費税等 | － | 166,942 |
| 預り金 | 87,705 | 93,129 |
| 賞与引当金 | 176,000 | 167,000 |
| 役員賞与引当金 | 5,530 | 5,030 |
| ポイント引当金 | 141,342 | 109,845 |
| その他 | 203,814 | 175,158 |
| 流動負債合計 | 19,846,485 | 13,783,826 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 800,000 |
| 長期借入金 | － | 3,542,400 |
| 長期未払金 | 1,878,470 | 1,461,979 |
| 退職給付引当金 | 707,889 | 703,325 |
| 役員退職慰労引当金 | 387,620 | 373,410 |
| 長期預り保証金 | 883,101 | 810,875 |
| その他 | 65,174 | 25,288 |
| 固定負債合計 | 3,922,255 | 7,717,278 |
| 負債合計 | 23,768,741 | 21,501,105 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,635,063 | 2,635,987 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,909,909 | 2,910,830 |
| その他資本剰余金 | 37 | 37 |
| 資本剰余金合計 | 2,909,947 | 2,910,868 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 251,000 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,051,599 | 1,146,025 |
| 利益剰余金合計 | 1,302,599 | 1,146,025 |
| 自己株式 | -7,105 | -7,601 |
| 株主資本合計 | 6,840,503 | 6,685,278 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -32,047 | -83,445 |
| 土地再評価差額金 | -825,441 | -825,441 |
| 評価・換算差額等合計 | -857,488 | -908,887 |
| 新株予約権 | 162,357 | 189,222 |
| 純資産合計 | 6,145,372 | 5,965,613 |
| 負債純資産合計 | 29,914,113 | 27,466,718 |
