エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 952,518 | 1,145,526 |
| 減価償却費 | 1,732,109 | 1,744,132 |
| 減損損失 | 88,178 | 137,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,921 | -5,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,500 | 10,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,200 | 3,800 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,344 | 10,204 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 162,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,109 | 18,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,560 | 31,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,866 | -42,899 |
| 支払利息 | 226,591 | 198,128 |
| コミットメントフィー | 23,000 | 22,999 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,282 | 7,907 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,865 | -1,076 |
| 有形固定資産除却損 | 110,755 | 61,341 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 48,671 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127,347 | 196 |
| 損害賠償損失 | － | 68,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,869 | -27,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,204 | -160,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,282 | -122,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,261 | -31,112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 386,786 | 153,530 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,337 | -206,198 |
| 小計 | 3,932,587 | 3,166,425 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -68,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,170 | 13,514 |
| 利息の支払額 | -238,524 | -213,208 |
| コミットメントフィーの支払額 | -43,000 | -19,740 |
| 法人税等の支払額 | -16,168 | -405,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,652,066 | 2,473,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,339 | -40,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,324 | 40,341 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,970 | -23,972 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,962 | 23,970 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,535,893 | -1,869,337 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43,788 | 54,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -4,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202,896 |
| 貸付けによる支出 | -13,256 | -10,063 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,977 | 19,078 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110,102 | -540,550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,537 | 77,988 |
| その他 | -3,606 | 4,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,583,579 | -2,065,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,674,000 | -500,000 |
| 社債の発行による収入 | 741,050 | 295,815 |
| 社債の償還による支出 | -675,000 | -830,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -758,575 | -730,372 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 4,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,979,555 | -3,646,370 |
| 再生債権の弁済による支出 | -21,290 | -21,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -94 |
| 配当金の支払額 | -97,712 | -98,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,765,225 | -730,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,260 | -322,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,390,494 | 1,693,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,693,755 | 1,371,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
