有価証券報告書-第50期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,501,216 | 1,541,124 |
売掛金 | 585,091 | 595,595 |
商品及び製品 | 3,366,249 | 3,631,831 |
原材料及び貯蔵品 | 31,350 | 26,473 |
未収入金 | 2,229,083 | 2,541,711 |
繰延税金資産 | 489,606 | 458,882 |
その他 | 666,159 | 533,943 |
貸倒引当金 | -84,137 | -39,320 |
流動資産計 | 8,784,620 | 9,290,244 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 21,325,689 | 22,282,193 |
減価償却累計額 | -12,252,726 | -12,792,268 |
建物及び構築物(純額) | 9,072,962 | 9,489,924 |
土地 | 6,238,160 | 6,950,207 |
建設仮勘定 | 94,004 | 68,444 |
その他 | 5,236,812 | 5,744,783 |
減価償却累計額 | -3,905,062 | -4,108,644 |
その他(純額) | 1,331,749 | 1,636,138 |
有形固定資産合計 | 16,736,877 | 18,144,715 |
無形固定資産 | ||
その他 | 840,029 | 727,033 |
無形固定資産合計 | 840,029 | 727,033 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 427,661 | 519,623 |
敷金及び保証金 | 5,096,118 | 4,941,091 |
再評価に係る繰延税金資産 | 253,989 | - |
繰延税金資産 | 912,176 | 1,009,906 |
その他 | 546,273 | 650,566 |
貸倒引当金 | -119,800 | -192,790 |
投資その他の資産合計 | 7,116,419 | 6,928,398 |
固定資産計 | 24,693,326 | 25,800,147 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 19,510 | 6,883 |
繰延資産計 | 19,510 | 6,883 |
資産の部合計 | 33,497,458 | 35,097,275 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 5,945,514 | 6,130,958 |
短期借入金 | 3,310,000 | 2,360,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,732,928 | 4,082,110 |
1年内償還予定の社債 | 860,000 | 610,000 |
未払金 | 1,432,936 | 2,162,060 |
未払法人税等 | 365,073 | 702,595 |
賞与引当金 | 387,400 | 447,100 |
役員賞与引当金 | 56,000 | 104,270 |
ポイント引当金 | 124,985 | 270,379 |
賃貸借契約解約損失引当金 | 276,620 | - |
その他 | 916,869 | 1,457,896 |
流動負債計 | 17,408,327 | 18,327,371 |
固定負債 | ||
社債 | 825,000 | 215,000 |
長期借入金 | 5,735,779 | 6,205,965 |
退職給付引当金 | 1,287,070 | - |
役員退職慰労引当金 | 504,020 | 492,870 |
退職給付に係る負債 | - | 1,104,812 |
資産除去債務 | 137,771 | 157,151 |
長期未払金 | 142,479 | 261,281 |
その他 | 915,710 | 995,281 |
固定負債計 | 9,547,831 | 9,432,362 |
負債の部合計 | 26,956,158 | 27,759,734 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,661,363 | 2,709,242 |
資本剰余金 | 2,936,131 | 2,983,995 |
利益剰余金 | 2,033,497 | 3,014,544 |
自己株式 | -427,462 | -531,840 |
株主資本合計 | 7,203,529 | 8,175,942 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 91,917 | 151,762 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 58,192 |
土地再評価差額金 | -1,040,776 | -1,345,861 |
その他の包括利益累計額合計 | -948,859 | -1,135,907 |
新株予約権 | 286,629 | 297,506 |
純資産の部合計 | 6,541,299 | 7,337,541 |
負債・純資産合計 | 33,497,458 | 35,097,275 |
個別決算
勘定科目 | 2014年2月28日 | 2015年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 853,980 | 728,354 |
売掛金 | 423,430 | 387,892 |
商品及び製品 | 2,239,948 | 2,519,417 |
原材料及び貯蔵品 | 22,976 | 20,801 |
前払費用 | 302,493 | 315,660 |
立替金 | 1,590,551 | 2,064,511 |
関係会社短期貸付金 | 804,501 | - |
未収入金 | 1,930,773 | 2,036,202 |
繰延税金資産 | 239,698 | 245,154 |
その他 | 69,949 | 77,541 |
貸倒引当金 | -76,937 | -31,920 |
流動資産計 | 8,401,367 | 8,363,617 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び附属設備(純額) | 6,125,293 | 6,370,397 |
構築物(純額) | 471,518 | 466,376 |
車両運搬具 | 0 | 4,673 |
工具器具・備品(純額) | 747,355 | 971,318 |
土地 | 3,136,326 | 3,887,243 |
建設仮勘定 | 1,904 | - |
有形固定資産合計 | 10,482,399 | 11,700,010 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 688,368 | 630,356 |
電話加入権 | 16,962 | 16,962 |
無形固定資産合計 | 705,330 | 647,318 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 384,196 | 473,802 |
関係会社株式 | 1,117,000 | 1,212,000 |
出資金 | 1,865 | 1,925 |
長期貸付金 | 148,720 | 113,020 |
従業員に対する長期貸付金 | 22,339 | 22,816 |
関係会社長期貸付金 | - | 804,501 |
長期前払費用 | 183,958 | 173,446 |
敷金及び保証金 | 3,180,678 | 2,983,654 |
再評価に係る繰延税金資産 | 253,989 | - |
繰延税金資産 | 600,757 | 740,252 |
その他 | 1,350 | 62,328 |
貸倒引当金 | -80,000 | -152,990 |
投資その他の資産合計 | 5,814,854 | 6,434,757 |
固定資産計 | 17,002,583 | 18,782,087 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 19,510 | 6,883 |
繰延資産計 | 19,510 | 6,883 |
資産の部合計 | 25,423,462 | 27,152,588 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 3,724,922 | 3,877,445 |
短期借入金 | 2,100,000 | 1,700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,007,844 | 3,366,076 |
1年内償還予定の社債 | 860,000 | 610,000 |
未払金 | 939,973 | 1,457,916 |
未払費用 | 240,261 | 243,659 |
未払法人税等 | 286,992 | 485,347 |
未払消費税等 | 95,452 | 353,629 |
預り金 | 31,800 | 34,009 |
賞与引当金 | 233,000 | 290,000 |
役員賞与引当金 | 45,000 | 72,000 |
ポイント引当金 | 103,928 | 111,401 |
その他 | 182,410 | 186,907 |
流動負債計 | 11,851,584 | 12,788,392 |
固定負債 | ||
社債 | 825,000 | 215,000 |
長期借入金 | 4,345,012 | 4,962,911 |
退職給付引当金 | 658,890 | 611,127 |
役員退職慰労引当金 | 425,340 | 449,440 |
資産除去債務 | 106,425 | 125,209 |
長期預り保証金 | 623,778 | 616,238 |
長期未払金 | 104,522 | 251,792 |
再評価に係る繰延税金負債 | - | 51,095 |
その他 | 5,688 | 5,044 |
固定負債計 | 7,094,657 | 7,287,858 |
負債の部合計 | 18,946,241 | 20,076,251 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,661,363 | 2,709,242 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,936,102 | 2,983,966 |
その他資本剰余金 | 29 | 29 |
資本剰余金合計 | 2,936,131 | 2,983,995 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 1,974,428 | 2,818,680 |
利益剰余金合計 | 1,974,428 | 2,818,680 |
自己株式 | -427,462 | -531,840 |
株主資本合計 | 7,144,460 | 7,980,078 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 86,907 | 144,614 |
土地再評価差額金 | -1,040,776 | -1,345,861 |
その他の包括利益累計額合計 | -953,868 | -1,201,247 |
新株予約権 | 286,629 | 297,506 |
純資産の部合計 | 6,477,220 | 7,076,337 |
負債・純資産合計 | 25,423,462 | 27,152,588 |