エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,228,978 | 2,007,758 |
| 減価償却費 | 1,650,474 | 1,549,006 |
| 減損損失 | 160,114 | 423,364 |
| 負ののれん発生益 | － | -87,361 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,197 | 28,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,600 | 59,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,670 | 48,270 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,629 | 145,393 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | 114,620 | -276,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93,414 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -91,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,620 | -11,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,301 | -40,814 |
| 支払利息 | 181,254 | 137,286 |
| コミットメントフィー | 22,999 | 23,000 |
| 店舗閉鎖損失 | 79,879 | 22,970 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 119 | -21,405 |
| 有形固定資産除却損 | 151,776 | 348,006 |
| 無形固定資産除却損 | 90,837 | 35,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -336,612 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,517 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,379 | -10,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,857 | -260,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,168 | 185,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,855 | 453,003 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 429,861 | -33,722 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 72,954 | 335,420 |
| 小計 | 3,934,564 | 4,957,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,085 | 10,408 |
| 利息の支払額 | -182,482 | -136,306 |
| コミットメントフィーの支払額 | -21,224 | -43,000 |
| 法人税等の支払額 | -588,662 | -703,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,157,281 | 4,084,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,186 | -20,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,263 | 20,192 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 123,972 | 299,816 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,430,366 | -2,747,523 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 180 | 115,963 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -57,098 | -23,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 549,540 | － |
| 貸付けによる支出 | -72,181 | -39,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,178 | 79,547 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -331,533 | -172,144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,462 | 54,167 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 1,565 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,204 | -2,742,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,190,000 | -950,000 |
| 社債の償還による支出 | -860,000 | -860,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -476,911 | -181,433 |
| 長期借入れによる収入 | 5,450,000 | 5,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,290,544 | -4,930,632 |
| 再生債権の弁済による支出 | -21,290 | -21,290 |
| 株式の発行による収入 | 46,384 | 87,765 |
| 自己株式の取得による支出 | -419,369 | -104,377 |
| 配当金の支払額 | -97,615 | -91,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,859,346 | -1,301,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,731 | 39,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,481,023 | 1,520,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
