エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,007,758 | 2,650,519 |
| 減価償却費 | 1,549,006 | 1,760,581 |
| 減損損失 | 423,364 | 765,377 |
| 負ののれん発生益 | -87,361 | － |
| 新株予約権戻入益 | -11,295 | -50,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,173 | 60,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,700 | -41,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,270 | -470 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 145,393 | -157,783 |
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額（△は減少） | -276,620 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91,897 | -63,345 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,150 | 41,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,814 | -40,485 |
| 支払利息 | 137,286 | 122,911 |
| コミットメントフィー | 23,000 | 23,000 |
| 店舗閉鎖損失 | 22,970 | 80,681 |
| 受取保険金 | － | -143,563 |
| 災害損失 | － | 7,868 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,405 | -21,282 |
| 有形固定資産除却損 | 348,006 | 262,844 |
| 無形固定資産除却損 | 35,870 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 8,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,504 | -102,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260,705 | 178,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,444 | 149,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 453,003 | -275,022 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,722 | 347,139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 335,420 | -173,648 |
| 小計 | 4,957,190 | 5,388,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,408 | 12,298 |
| 利息の支払額 | -136,306 | -121,353 |
| コミットメントフィーの支払額 | -43,000 | -33,000 |
| 保険金の受取額 | － | 143,563 |
| 災害損失の支払額 | － | -7,868 |
| 法人税等の支払額 | -703,671 | -1,171,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,084,621 | 4,210,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,196 | -20,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,192 | 20,196 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 299,816 | 300,333 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,747,523 | -2,667,571 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 115,963 | 280,270 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,509 | -7,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499,475 |
| 貸付けによる支出 | -39,180 | -17,478 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,547 | 30,169 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -172,144 | -98,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,167 | 64,190 |
| 事業譲受による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -60 | 40,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,742,927 | -2,874,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950,000 | -1,160,000 |
| 社債の償還による支出 | -860,000 | -610,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -181,433 | -202,446 |
| 長期借入れによる収入 | 5,750,000 | 7,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,930,632 | -6,029,645 |
| 再生債権の弁済による支出 | -21,290 | － |
| 株式の発行による収入 | 87,765 | 682,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -104,377 | -296,080 |
| 配当金の支払額 | -91,821 | -137,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,789 | 147,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,904 | 1,483,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520,927 | 3,004,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
