エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,650 | 2,715 |
| 減価償却費 | 1,760 | 1,949 |
| 減損損失 | 765 | 550 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 新株予約権戻入益 | -50 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -157 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -41 |
| 支払利息 | 122 | 97 |
| コミットメントフィー | 23 | 23 |
| 店舗閉鎖損失 | 80 | － |
| 受取保険金 | -143 | － |
| 受取和解金 | － | -3 |
| 災害損失 | 7 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | － |
| 固定資産除却損 | 262 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 36 |
| 関係会社株式評価損 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | -31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | -126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -275 | -18 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 347 | 334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -173 | -113 |
| 小計 | 5,388 | 5,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -121 | -93 |
| コミットメントフィーの支払額 | -33 | -33 |
| 保険金の受取額 | 143 | － |
| 和解金の受取額 | － | 3 |
| 災害損失の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,171 | -1,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,210 | 4,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,667 | -2,948 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 280 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 420 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98 | -483 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 66 |
| 事業譲受による支出 | － | -125 |
| その他 | 40 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,874 | -3,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160 | 195 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,494 |
| 社債の償還による支出 | -610 | -372 |
| 割賦債務の返済による支出 | -202 | -266 |
| 長期借入れによる収入 | 7,900 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,029 | -6,196 |
| 株式の発行による収入 | 682 | 111 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -1 |
| 配当金の支払額 | -137 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147 | 665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,483 | 1,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,004 | 4,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
