エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
- 【短信】
- 平成30年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,715 | 3,319 |
| 減価償却費 | 1,949 | 1,929 |
| 減損損失 | 550 | 511 |
| のれん償却額 | 11 | － |
| 新株予約権戻入益 | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -66 |
| 支払利息 | 97 | 80 |
| コミットメントフィー | 23 | 22 |
| 受取補償金 | － | -7 |
| 受取和解金 | -3 | － |
| テナント退店違約金収入 | － | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除却損 | 230 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36 | -185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | -84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | 90 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 47 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 334 | 210 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113 | -143 |
| 小計 | 5,419 | 5,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 36 |
| 利息の支払額 | -93 | -77 |
| コミットメントフィーの支払額 | -33 | -3 |
| 補償金の受取額 | － | 11 |
| 和解金の受取額 | 3 | － |
| テナント退店違約金の受取額 | － | 14 |
| 法人税等の支払額 | -1,185 | -975 |
| 法人税等の還付額 | － | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,126 | 4,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,948 | -2,347 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -386 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 420 | 433 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -483 | -681 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 105 |
| 事業譲受による支出 | -125 | － |
| その他 | 31 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,457 | -2,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195 | 185 |
| 社債の発行による収入 | 1,494 | 996 |
| 社債の償還による支出 | -372 | -530 |
| 割賦債務の返済による支出 | -266 | -267 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,196 | -5,767 |
| 株式の発行による収入 | 111 | 282 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -377 |
| 配当金の支払額 | -198 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 665 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,334 | 2,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,338 | 6,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
