エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,090 | 3,861 |
| 減価償却費 | 1,751 | 1,685 |
| 減損損失 | 693 | 452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -37 |
| 支払利息 | 69 | 65 |
| コミットメントフィー | 22 | 22 |
| 受取補償金 | -7 | － |
| テナント退店違約金収入 | -10 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | 7 |
| 固定資産除却損 | 293 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | -1,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | 971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | -143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -107 | -346 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14 | 66 |
| 小計 | 5,682 | 5,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -66 | -63 |
| コミットメントフィーの支払額 | -33 | -33 |
| 補償金の受取額 | 2 | － |
| テナント退店違約金の受取額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,441 | -1,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,165 | 4,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -1,495 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 121 | 9 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -118 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -193 | -327 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 163 | 28 |
| その他 | 39 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,896 | -1,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | -1,200 |
| 社債の発行による収入 | 1,495 | － |
| 社債の償還による支出 | -775 | -925 |
| 割賦債務の返済による支出 | -245 | -208 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,591 | -5,851 |
| 自己株式の売却による収入 | 620 | 29 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -681 |
| 配当金の支払額 | -307 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -883 | -4,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,385 | -2,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,298 | 5,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
