エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,861 | 3,352 |
| 減価償却費 | 1,685 | 1,577 |
| 減損損失 | 452 | 2,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | -168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -53 |
| 支払利息 | 65 | 72 |
| コミットメントフィー | 22 | 23 |
| 保険差益 | － | -12 |
| 補助金収入 | － | -14 |
| 受取補償金 | － | -3 |
| テナント退店違約金収入 | -2 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | -6 |
| 固定資産除却損 | 77 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,343 | 302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29 | 331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971 | -723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157 | 481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143 | 117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -346 | 68 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91 | 451 |
| 小計 | 5,378 | 8,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 29 |
| 利息の支払額 | -63 | -70 |
| 保険金の受取額 | － | 90 |
| 補助金の受取額 | － | 14 |
| 補償金の受取額 | － | 3 |
| コミットメントフィーの支払額 | -33 | -3 |
| テナント退店違約金の受取額 | － | 6 |
| 法人税等の支払額 | -1,185 | -1,654 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,108 | 6,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -2,016 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 31 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 999 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -327 | -174 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 21 |
| その他 | 32 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,996 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -70 |
| 社債の償還による支出 | -925 | -744 |
| 割賦債務の返済による支出 | -208 | -113 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,851 | -5,986 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 354 |
| 自己株式の取得による支出 | -681 | -130 |
| 配当金の支払額 | -376 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,713 | -702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,601 | 4,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,697 | 10,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
