エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:32
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第57期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,352 | 5,818 |
| 減価償却費 | 1,577 | 1,583 |
| 減損損失 | 2,475 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 61 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -168 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -61 |
| 支払利息 | 72 | 69 |
| コミットメントフィー | 23 | 23 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 65 |
| 保険差益 | -12 | － |
| 補助金収入 | -14 | － |
| 受取補償金 | -3 | － |
| テナント退店違約金収入 | -6 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -103 |
| 固定資産除却損 | 81 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302 | 28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723 | -20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 481 | -304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117 | -45 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68 | 565 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 451 | 521 |
| 小計 | 8,382 | 8,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 39 |
| 利息の支払額 | -70 | -69 |
| 保険金の受取額 | 90 | － |
| 補助金の受取額 | 14 | － |
| 補償金の受取額 | 3 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | -3 | -33 |
| テナント退店違約金の受取額 | 6 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,654 | -2,225 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,800 | 6,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,016 | -3,155 |
| 固定資産の売却による収入 | 31 | 236 |
| 固定資産の除却による支出 | -33 | -118 |
| 有価証券の取得による支出 | -68 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 999 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -174 | -264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 16 |
| その他 | 31 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -3,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | － |
| 社債の償還による支出 | -744 | -439 |
| 割賦債務の返済による支出 | -113 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,986 | -6,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 354 | 678 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -815 |
| 配当金の支払額 | -411 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -1,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,903 | 963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,600 | 11,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
