エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,818 | 2,444 |
| 減価償却費 | 1,583 | 1,671 |
| 減損損失 | 125 | 1,303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19 | -43 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -33 |
| 支払利息 | 69 | 53 |
| コミットメントフィー | 23 | 23 |
| 店舗閉鎖損失 | 65 | 198 |
| テナント退店違約金収入 | -2 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | 30 |
| 固定資産除却損 | 126 | 164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | -45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | -100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -304 | -62 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | -317 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 565 | 198 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 521 | -1,198 |
| 小計 | 8,416 | 5,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 12 |
| 利息の支払額 | -69 | -51 |
| コミットメントフィーの支払額 | -33 | -3 |
| テナント退店違約金の受取額 | 0 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -2,225 | -1,876 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,132 | 3,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,155 | -3,891 |
| 固定資産の売却による収入 | 236 | 50 |
| 固定資産の除却による支出 | -118 | -104 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -264 | -289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 1 |
| その他 | 5 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,274 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -439 | -314 |
| 割賦債務の返済による支出 | -30 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,800 | -6,429 |
| 自己株式の売却による収入 | 678 | 37 |
| 自己株式の取得による支出 | -815 | -600 |
| 配当金の支払額 | -488 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,895 | -1,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 963 | -2,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,563 | 9,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
