エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,444 | 5,258 |
| 減価償却費 | 1,671 | 1,704 |
| 減損損失 | 1,303 | 542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,470 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -707 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
| 支払利息 | 53 | 28 |
| コミットメントフィー | 23 | 13 |
| 店舗閉鎖損失 | 198 | 30 |
| テナント退店違約金収入 | -4 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30 | -10 |
| 固定資産除却損 | 164 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | -280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166 | 101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62 | 7 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 490 | -743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -317 | 484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 198 | 326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,198 | 159 |
| 小計 | 5,247 | 8,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -51 | -27 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3 | -6 |
| テナント退店違約金の受取額 | 4 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,876 | -950 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,334 | 7,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,891 | -3,665 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -104 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 616 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -289 | -286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 89 |
| その他 | 32 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,200 | -3,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | -314 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,429 | -6,095 |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | 34 |
| 自己株式の取得による支出 | -600 | |
| 配当金の支払額 | -568 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,675 | -423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,542 | 3,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,021 | 12,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
