エコス（7520）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月23日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,258 | 5,996 |
| 減価償却費 | 1,704 | 1,875 |
| 減損損失 | 542 | 180 |
| のれん償却額 | － | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 9 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 79 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -86 | -208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
| 支払利息 | 28 | 58 |
| コミットメントフィー | 13 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 30 | 22 |
| テナント退店違約金収入 | -1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -1 |
| 固定資産除却損 | 100 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280 | -497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 101 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 640 | -377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7 | -219 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -743 | -59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 484 | -50 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 326 | 35 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 159 | 106 |
| 小計 | 8,301 | 6,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | -27 | -59 |
| コミットメントフィーの支払額 | -6 | － |
| テナント退店違約金の受取額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,643 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,362 | 5,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,665 | -3,629 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 固定資産の除却による支出 | -62 | -87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 616 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -286 | -104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89 | 36 |
| その他 | 18 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | -3,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -320 |
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 7,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,095 | -8,005 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -612 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -1,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,648 | 767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,669 | 13,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
