訂正有価証券報告書-第57期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,352 | 5,818 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,577 | 1,583 | |||||||||
| 減損損失 | 2,475 | 125 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | 61 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △29 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △168 | △19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38 | 0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △61 | |||||||||
| 支払利息 | 72 | 69 | |||||||||
| コミットメントフィー | 23 | 23 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 65 | |||||||||
| 保険差益 | △12 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △14 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △3 | - | |||||||||
| テナント退店違約金収入 | △6 | △2 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | △103 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 81 | 126 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 15 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 302 | 28 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 331 | △18 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △723 | △20 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 481 | △304 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 117 | △45 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 68 | 565 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 451 | 521 | |||||||||
| 小計 | 8,382 | 8,416 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 39 | |||||||||
| 利息の支払額 | △70 | △69 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 90 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 14 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | 3 | - | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △3 | △33 | |||||||||
| テナント退店違約金の受取額 | 6 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,654 | △2,225 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1 | 3 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,800 | 6,132 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,016 | △3,155 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 31 | 236 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △33 | △118 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △68 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 999 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 6 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △174 | △264 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 16 | |||||||||
| その他 | 31 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,194 | △3,274 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △744 | △439 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △113 | △30 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 6,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,986 | △6,800 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 354 | 678 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △130 | △815 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △411 | △488 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △702 | △1,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,903 | 963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,697 | 10,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,600 | ※1 11,563 | |||||||||
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