有価証券報告書-第50期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,228,978 | 2,007,758 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,650,474 | 1,549,006 | |||||||||
| 減損損失 | 160,114 | 423,364 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △87,361 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △11,295 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 68,197 | 28,173 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,600 | 59,700 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,670 | 48,270 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,629 | 145,393 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損失引当金の増減額(△は減少) | 114,620 | △276,620 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △93,414 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △91,897 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,620 | △11,150 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50,301 | △40,814 | |||||||||
| 支払利息 | 181,254 | 137,286 | |||||||||
| コミットメントフィー | 22,999 | 23,000 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 79,879 | 22,970 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 119 | △21,405 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 151,776 | 348,006 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 90,837 | 35,870 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △336,612 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,517 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △104,379 | △10,504 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △146,857 | △260,705 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 307,168 | 185,444 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,855 | 453,003 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 429,861 | △33,722 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 72,954 | 335,420 | |||||||||
| 小計 | 3,934,564 | 4,957,190 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,085 | 10,408 | |||||||||
| 利息の支払額 | △182,482 | △136,306 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △21,224 | △43,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △588,662 | △703,671 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,157,281 | 4,084,621 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,186 | △20,196 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,263 | 20,192 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | △300,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 123,972 | 299,816 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,430,366 | △2,747,523 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 180 | 115,963 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △57,098 | △23,509 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 549,540 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △72,181 | △39,180 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 14,178 | 79,547 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △331,533 | △172,144 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,462 | 54,167 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △10,000 | |||||||||
| その他 | 1,565 | △60 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,188,204 | △2,742,927 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,190,000 | △950,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △860,000 | △860,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △476,911 | △181,433 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,450,000 | 5,750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,290,544 | △4,930,632 | |||||||||
| 再生債権の弁済による支出 | △21,290 | △21,290 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 46,384 | 87,765 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △419,369 | △104,377 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,615 | △91,821 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,859,346 | △1,301,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,731 | 39,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,371,292 | 1,481,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,481,023 | ※1 1,520,927 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
