ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,887 | 5,420 |
| 減価償却費 | 4,164 | 4,067 |
| のれん償却額 | 520 | 630 |
| 減損損失 | 446 | 467 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | -18 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -91 |
| 支払利息 | 369 | 438 |
| 固定資産除却損 | 299 | 223 |
| リース契約解約損 | 24 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392 | -255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336 | -401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39 | -295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 193 | 111 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | － | 1,194 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | 1,824 | 1,359 |
| その他 | -212 | 523 |
| 小計 | 13,235 | 13,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 19 |
| 利息の支払額 | -370 | -463 |
| 法人税等の支払額 | -2,211 | -3,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,678 | 9,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,921 | -2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,457 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,131 | -1,901 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 266 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 158 | 35 |
| その他 | -161 | -429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,880 | -6,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,300 | 16,655 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,312 | -11,528 |
| 長期借入れによる収入 | 69 | 3,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,952 | -7,066 |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | -20 |
| 株式の発行による収入 | 124 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,842 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,186 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -303 |
| 配当金の支払額 | -415 | -1,033 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -102 |
| その他 | -152 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,838 | -2,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,069 | 181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,529 | 6,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,459 | 6,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
