ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,420 | 6,098 |
| 減価償却費 | 4,067 | 4,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 215 |
| 減損損失 | 467 | 170 |
| のれん償却額 | 630 | 719 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | -15 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -90 |
| 支払利息 | 438 | 733 |
| 固定資産除却損 | 223 | 78 |
| リース契約解約損 | 22 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255 | -251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401 | -260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -295 | 21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 111 | 294 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 1,194 | -988 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | 1,359 | 247 |
| その他 | 523 | 53 |
| 小計 | 13,381 | 11,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 10 |
| 利息の支払額 | -463 | -730 |
| 法人税等の支払額 | -3,633 | -2,165 |
| 法人税等の還付額 | － | 236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,303 | 8,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,400 | -2,570 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,901 | -1,843 |
| 差入保証金の回収による収入 | 266 | 415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,457 | － |
| 貸付けによる支出 | -12 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 18 |
| その他 | -429 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,899 | -4,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,655 | 19,925 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,528 | -23,845 |
| 長期借入れによる収入 | 3,904 | 5,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,066 | -2,919 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,842 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,186 | 66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -303 | -834 |
| 配当金の支払額 | -1,033 | -804 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -102 | － |
| その他 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,124 | -3,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,459 | 6,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,641 | 8,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
