ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,152 | 1,333 |
| 減価償却費 | 1,403 | 1,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | -625 |
| 減損損失 | 165 | 346 |
| のれん償却額 | 171 | 199 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 85 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -33 |
| 支払利息 | 394 | 453 |
| 固定資産除却損 | 14 | 51 |
| リース契約解約損 | 1 | 0 |
| 設備賃貸借契約解約損 | 10 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -41 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -129 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185 | -410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 436 | 164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 185 | -165 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 191 | 57 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | 930 | 297 |
| その他 | -31 | -396 |
| 小計 | 4,856 | 2,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -394 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -1,626 | -1,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,840 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -724 | -1,559 |
| 差入保証金の差入による支出 | -782 | -554 |
| 差入保証金の回収による収入 | 231 | 150 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| その他 | -89 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | -1,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,847 | 131 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 377 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626 | -1,270 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -560 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -474 | -707 |
| 配当金の支払額 | -352 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,084 | -1,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,594 | -2,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,146 | 6,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,551 | 7,635 |
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