キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,333 | 1,142 |
| 減価償却費 | 1,675 | 2,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -625 | -424 |
| 減損損失 | 346 | 90 |
| のれん償却額 | 199 | 158 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 89 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -33 |
| 支払利息 | 453 | 507 |
| 固定資産除却損 | 51 | 100 |
| リース契約解約損 | 0 | 3 |
| 設備賃貸借契約解約損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | -53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | -53 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410 | -983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 164 | -232 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -165 | -288 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 57 | 273 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | 297 | -78 |
| その他 | -396 | 516 |
| 小計 | 2,993 | 2,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -450 | -505 |
| 法人税等の支払額 | -1,942 | -1,561 |
| 法人税等の還付額 | － | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,559 | -2,285 |
| 差入保証金の差入による支出 | -554 | -381 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | 70 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 預託金の差入による支出 | － | -197 |
| その他 | -128 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,842 | -2,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 131 | 4,043 |
| 長期借入れによる収入 | 377 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270 | -1,027 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -200 |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -707 | -981 |
| 配当金の支払額 | -1 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,670 | -669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,306 | 7,635 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,635 | 7,428 |
