キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,142 | -525 |
| 減価償却費 | 2,138 | 2,230 |
| 減損損失 | 90 | 7 |
| のれん償却額 | 158 | 156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -424 | -620 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 93 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -40 |
| 支払利息 | 507 | 562 |
| 固定資産除却損 | 100 | 70 |
| リース契約解約損 | 3 | 2 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 10 |
| 差入保証金償却額 | 124 | 133 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 182 | -553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | -162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | 81 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -983 | -363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -232 | -453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -288 | -129 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 273 | 383 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | -78 | -356 |
| その他 | 210 | -333 |
| 小計 | 2,928 | 150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -505 | -561 |
| 法人税等の支払額 | -1,561 | -941 |
| 法人税等の還付額 | 57 | 150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921 | -1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,285 | -1,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -381 | -299 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 148 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 預託金の差入による支出 | -197 | -514 |
| その他 | -182 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,977 | -1,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,043 | 2,717 |
| 長期借入れによる収入 | － | 119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,027 | -1,323 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 31 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -981 | -1,056 |
| 配当金の支払額 | -564 | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | 162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -669 | -3,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,428 | 6,383 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -906 | － |
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