ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月12日 12:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -525 | -1,314 |
| 減価償却費 | 2,230 | 2,292 |
| 減損損失 | 7 | 52 |
| のれん償却額 | 156 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -620 | -437 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 77 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -36 |
| 支払利息 | 562 | 648 |
| 固定資産除却損 | 70 | 6 |
| リース契約解約損 | 2 | 10 |
| 賃貸借契約解約損 | 10 | － |
| 差入保証金償却額 | 133 | 132 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -553 | -216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162 | 242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81 | 99 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363 | -554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -453 | -1,255 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -129 | -193 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 383 | -725 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | -356 | 46 |
| その他 | -333 | -6 |
| 小計 | 150 | -1,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -561 | -639 |
| 法人税等の支払額 | -941 | -989 |
| 法人税等の還付額 | 150 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -2,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -2,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -38 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -101 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -299 | -81 |
| 差入保証金の回収による収入 | 148 | 361 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 預託金の差入による支出 | -514 | -410 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -2,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,717 | 2,761 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,811 |
| 長期借入れによる収入 | 119 | 6,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,323 | -866 |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,056 | -1,122 |
| 配当金の支払額 | -330 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162 | 1,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,012 | -4,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,383 | 5,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
