ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 16:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,494 | 2,460 |
| 減価償却費 | 2,891 | 3,512 |
| 減損損失 | 286 | 438 |
| のれん償却額 | 342 | 358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 498 | -416 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -69 |
| 支払利息 | 796 | 941 |
| 固定資産除却損 | 29 | 335 |
| リース契約解約損 | 5 | 20 |
| 設備賃貸借解約損 | 33 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265 | -87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | -293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 236 | -73 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 552 | 185 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 62 | 255 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | 1,453 | 899 |
| その他 | 74 | -178 |
| 小計 | 9,766 | 8,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 8 |
| 利息の支払額 | -794 | -934 |
| 法人税等の支払額 | -1,676 | -1,944 |
| 法人税等の還付額 | 278 | 574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,578 | 5,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,425 | -3,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,426 | -1,110 |
| 差入保証金の回収による収入 | 346 | 247 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| 預託金の差入による支出 | － | -517 |
| その他 | -164 | -230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,704 | -4,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,089 | 130 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,583 | 447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,144 | -2,598 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -633 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 17 | 24 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,037 | -1,576 |
| 配当金の支払額 | -405 | -598 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,072 | -4,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201 | -3,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,146 | 7,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,945 | 7,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
