ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月12日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,450 | 4,887 |
| 減価償却費 | 4,465 | 5,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -534 |
| 減損損失 | 439 | 471 |
| のれん償却額 | 514 | 517 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 100 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -104 |
| 支払利息 | 1,207 | 1,428 |
| 固定資産除却損 | 37 | 497 |
| リース契約解約損 | 8 | 23 |
| 設備賃貸借契約解約損 | 56 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686 | -671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | -160 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 50 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,359 | 706 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 675 | 880 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 810 | 258 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 248 | 437 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | 1,797 | 1,451 |
| その他 | -30 | 391 |
| 小計 | 16,363 | 15,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,203 | -1,422 |
| 法人税等の支払額 | -2,887 | -3,532 |
| 法人税等の還付額 | 281 | 574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,557 | 11,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,341 | -5,820 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,126 | -1,545 |
| 差入保証金の回収による収入 | 549 | 427 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250 |
| 預託金の差入による支出 | － | -1,026 |
| その他 | -254 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,205 | -8,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,089 | 3,227 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,500 | -713 |
| 長期借入れによる収入 | 4,709 | 457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,907 | -3,726 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の処分による収入 | 41 | 35 |
| 自己株式の取得による支出 | -633 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,639 | -2,334 |
| 配当金の支払額 | -795 | -990 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,696 | -4,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611 | -589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,146 | 8,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,758 | 9,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
