キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,887 | 2,760 |
| 減価償却費 | 5,458 | 6,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -534 | -364 |
| 減損損失 | 471 | 496 |
| のれん償却額 | 517 | 471 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 87 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -111 |
| 支払利息 | 1,428 | 1,557 |
| 固定資産除却損 | 497 | 247 |
| リース契約解約損 | 23 | 7 |
| 設備賃貸借契約解約損 | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -671 | -282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -78 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -71 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 706 | -230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 880 | 294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 258 | -115 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 437 | 429 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | 1,451 | -873 |
| その他 | 391 | -217 |
| 小計 | 15,992 | 10,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -1,422 | -1,556 |
| 法人税等の支払額 | -3,532 | -3,312 |
| 法人税等の還付額 | 574 | 1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,624 | 7,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,820 | -4,536 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,545 | -1,337 |
| 差入保証金の回収による収入 | 427 | 237 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -132 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 預託金の差入による支出 | -1,026 | -511 |
| 預託金の払戻による収入 | － | 377 |
| その他 | -413 | -389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,147 | -6,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,227 | 7,121 |
| 短期借入金の返済による支出 | -713 | -6,300 |
| 長期借入れによる収入 | 457 | 6,366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,726 | -3,556 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -200 |
| 自己株式の処分による収入 | 35 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -199 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,334 | -3,031 |
| 配当金の支払額 | -990 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,085 | -541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589 | 486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,306 | 9,716 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,716 | 8,584 |
