キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,760 | -3,836 |
減価償却費 | 6,654 | 6,755 |
減損損失 | 496 | 2,078 |
のれん償却額 | 471 | 469 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -364 | -591 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 98 | 88 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -113 |
支払利息 | 1,557 | 1,691 |
固定資産除却損 | 247 | 175 |
リース契約解約損 | 7 | 29 |
賃貸借契約解約損 | - | 126 |
差入保証金償却額 | 379 | 397 |
預り金の増減額(△は減少) | -157 | -655 |
売上債権の増減額(△は増加) | -282 | -450 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -78 | -54 |
未収入金の増減額(△は増加) | 103 | -12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -230 | 360 |
未払金の増減額(△は減少) | 294 | 226 |
未払費用の増減額(△は減少) | -115 | -118 |
未払消費税の増減額(△は減少) | 429 | 1,159 |
入居保証金の増減額(△は減少) | -873 | -1,003 |
その他 | -439 | -224 |
小計 | 10,847 | 6,498 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
利息の支払額 | -1,556 | -1,685 |
法人税等の支払額 | -3,312 | -1,228 |
法人税等の還付額 | 1,187 | 735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,177 | 4,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,536 | -6,742 |
無形固定資産の取得による支出 | -557 | -674 |
差入保証金の差入による支出 | -1,337 | -918 |
資産除去債務の履行による支出 | -44 | -460 |
差入保証金の回収による収入 | 237 | 774 |
貸付けによる支出 | -132 | -28 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
預託金の差入による支出 | -511 | -1,062 |
預託金の払戻による収入 | 377 | - |
その他 | 212 | -91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,284 | -9,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 7,121 | 14,126 |
短期借入金の返済による支出 | -6,300 | - |
長期借入れによる収入 | 6,366 | 123 |
長期借入金の返済による支出 | -3,556 | -4,134 |
社債の償還による支出 | -200 | - |
自己株式の処分による収入 | 53 | 36 |
自己株式の取得による支出 | -199 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,031 | -3,164 |
配当金の支払額 | -796 | -376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -541 | 6,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 486 | 1,790 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -906 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,584 | 11,185 |