キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,760 | -3,836 |
| 減価償却費 | 6,654 | 6,755 |
| 減損損失 | 496 | 2,078 |
| のれん償却額 | 471 | 469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -364 | -591 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 98 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -113 |
| 支払利息 | 1,557 | 1,691 |
| 固定資産除却損 | 247 | 175 |
| リース契約解約損 | 7 | 29 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 126 |
| 差入保証金償却額 | 379 | 397 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -157 | -655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282 | -450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -54 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 103 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | 360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 294 | 226 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -115 | -118 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 429 | 1,159 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | -873 | -1,003 |
| その他 | -439 | -224 |
| 小計 | 10,847 | 6,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,556 | -1,685 |
| 法人税等の支払額 | -3,312 | -1,228 |
| 法人税等の還付額 | 1,187 | 735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,177 | 4,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,536 | -6,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -557 | -674 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,337 | -918 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44 | -460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 237 | 774 |
| 貸付けによる支出 | -132 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 預託金の差入による支出 | -511 | -1,062 |
| 預託金の払戻による収入 | 377 | － |
| その他 | 212 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,284 | -9,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,121 | 14,126 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,366 | 123 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,556 | -4,134 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 53 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,031 | -3,164 |
| 配当金の支払額 | -796 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541 | 6,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | 1,790 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -906 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,584 | 11,185 |
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