営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、四半期連結財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係
前第1四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「差入保証金償却額」及び「預り金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当第1四半期連結累計期間より区分掲記しております
当該表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組み替えを行っております。この結果、前第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書について、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた516百万円は、「差入保証金償却額」124百万円、「預り金の増減額」182百万円、「その他」210百万円として組み替えております。

2014/08/11 10:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1,196百万円(前年同期は921百万円の増加)となりました。収入の主な内訳は減価償却費が2,230百万円であり、支出の主な内訳は法人税等の支払額が941百万円、利息の支払額が561百万円であります。

2014/08/11 10:08