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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失 (△)	-507	-10,309
減価償却費	9,156	9,217
減損損失	2,184	4,594
のれん償却額	627	2,212
賞与引当金の増減額（△は減少）	422	-180
販売促進引当金の増減額(△は減少)	8	-5
受取利息及び受取配当金	-159	-161
支払利息	2,104	2,360
固定資産除却損	291	235
リース契約解約損	11	114
賃貸借契約解約損	154	372
差入保証金償却額	529	529
売上債権の増減額（△は増加）	-161	-513
たな卸資産の増減額（△は増加）	-62	101
未収入金の増減額（△は増加）	19	-153
仕入債務の増減額（△は減少）	-632	-331
未払金の増減額（△は減少）	-238	163
未払費用の増減額（△は減少）	-540	-302
未払消費税の増減額（△は減少）	610	1,309
預り金の増減額（△は減少）	533	-288
入居保証金の増減額（△は減少）	-1,051	-1,222
その他	-150	662
小計	13,147	8,403
利息及び配当金の受取額	18	25
利息の支払額	-2,112	-2,355
法人税等の支払額	-3,334	-1,277
法人税等の還付額	1,200	735
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,920	5,530
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5,533	-9,192
無形固定資産の取得による支出	-726	-857
資産除去債務の履行による支出	-57	-641
差入保証金の差入による支出	-1,716	-1,108
差入保証金の回収による収入	285	1,112
貸付けによる支出	-134	-29
貸付金の回収による収入	9	8
預託金の差入による支出	-637	-1,066
預託金の払戻による収入	377	－
その他	81	-251
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,051	-12,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	15,444	15,257
短期借入金の返済による支出	-17,400	-3,050
長期借入れによる収入	17,808	4,280
長期借入金の返済による支出	-6,100	-5,437
社債の償還による支出	-200	－
自己株式の取得による支出	-4,230	-1
自己株式の処分による収入	61	36
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-4,354	-4,257
配当金の支払額	-802	-377
財務活動によるキャッシュ・フロー	226	6,451
現金及び現金同等物に係る換算差額	203	132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,297	88
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,395	9,483
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-906	－

ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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