キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失 (△) | -507 | -10,309 |
| 減価償却費 | 9,156 | 9,217 |
| 減損損失 | 2,184 | 4,594 |
| のれん償却額 | 627 | 2,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 422 | -180 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 8 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -161 |
| 支払利息 | 2,104 | 2,360 |
| 固定資産除却損 | 291 | 235 |
| リース契約解約損 | 11 | 114 |
| 賃貸借契約解約損 | 154 | 372 |
| 差入保証金償却額 | 529 | 529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161 | -513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | 101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -632 | -331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -238 | 163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -540 | -302 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 610 | 1,309 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 533 | -288 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | -1,051 | -1,222 |
| その他 | -150 | 662 |
| 小計 | 13,147 | 8,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 25 |
| 利息の支払額 | -2,112 | -2,355 |
| 法人税等の支払額 | -3,334 | -1,277 |
| 法人税等の還付額 | 1,200 | 735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,920 | 5,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,533 | -9,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -726 | -857 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | -641 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,716 | -1,108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 285 | 1,112 |
| 貸付けによる支出 | -134 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| 預託金の差入による支出 | -637 | -1,066 |
| 預託金の払戻による収入 | 377 | － |
| その他 | 81 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,051 | -12,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,444 | 15,257 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,400 | -3,050 |
| 長期借入れによる収入 | 17,808 | 4,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,100 | -5,437 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,230 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 61 | 36 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,354 | -4,257 |
| 配当金の支払額 | -802 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226 | 6,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,297 | 88 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,395 | 9,483 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -906 | － |
