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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)	-10,309	10,070
減価償却費	9,217	7,697
減損損失	4,594	3,647
のれん償却額	2,212	291
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-15,152
賞与引当金の増減額（△は減少）	-180	-394
販売促進引当金の増減額(△は減少)	-5	-21
受取利息及び受取配当金	-161	-101
支払利息	2,360	1,854
固定資産除却損	235	57
リース契約解約損	114	76
賃貸借契約解約損	372	167
差入保証金償却額	529	378
売上債権の増減額（△は増加）	-513	457
たな卸資産の増減額（△は増加）	101	199
未収入金の増減額（△は増加）	-153	213
仕入債務の増減額（△は減少）	-331	-390
未払金の増減額（△は減少）	163	-2,026
未払費用の増減額（△は減少）	-302	-247
未払消費税の増減額（△は減少）	1,309	-844
預り金の増減額（△は減少）	-288	-74
入居保証金の増減額（△は減少）	-1,222	-754
その他	662	329
小計	8,403	5,435
利息及び配当金の受取額	25	13
利息の支払額	-2,355	-1,854
法人税等の支払額	-1,277	-1,284
法人税等の還付額	735	390
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,530	2,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-9,192	-6,208
有形固定資産の売却による収入	－	198
無形固定資産の取得による支出	-857	-402
資産除去債務の履行による支出	-641	-750
差入保証金の差入による支出	-1,108	-180
差入保証金の回収による収入	1,112	1,362
貸付けによる支出	-29	-12
貸付金の回収による収入	8	15
預託金の差入による支出	-1,066	-676
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	26,493
保険積立金の積立による支出	-4	-659
その他	-246	-152
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,026	19,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	15,257	8,543
短期借入金の返済による支出	-3,050	-19,733
長期借入れによる収入	4,280	10,948
長期借入金の返済による支出	-5,437	-9,724
自己株式の取得による支出	-1
自己株式の処分による収入	36	1,438
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-4,257	-3,580
配当金の支払額	-377	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,451	-12,117
現金及び現金同等物に係る換算差額	132	-42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	88	9,568
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,483	19,052

ワタミ（7522）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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