営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べて121百万円増加し、9,946百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果回収した資金は4,104百万円(前期は5,221百万円の収入)となりました。主な内訳は税金等調整前当期純利益が1,050百万円、減価償却費が2,936百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は1,574百万円(前期は2,814百万円の支出)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出が2,146百万円、無形固定資産の取得による支出が459百万円、事業譲渡による収入が884百万円であります。

2019/06/25 9:48