営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果回収した資金は1,426百万円(前年同期は2,418百万円の収入)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純利益が60百万円、減価償却費が2,162百万円、減損損失が461百万円、法人税等の支払額が655百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は3,620百万円(前年同期は669百万円の支出)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出が2,826百万円、資産除去債務の履行による支出が118百万円、無形固定資産の取得による支出が367百万円であります。

2020/02/13 15:17