営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況については下記のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果使用した資金は3,469百万円(前年同期は1,426百万円の収入)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純損失が8,284百万円、未払金の増加が2,058百万円、減価償却費が1,890百万円、減損損失が1,412百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は4,364百万円(前年同期は3,620百万円の支出)となりました。主な内訳は定期預金の預入による純支出2,863百万円、有形固定資産の取得による支出が1,706百万円、資産除去債務の履行による支出が892百万円、無形固定資産の取得による支出が232百万円であります。

2021/02/12 15:07