#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)比7,547百万円増加の52,441百万円となりました。流動資産は、優先株式の発行による現金預金の増加等により前期末比7,856百万円増加の35,261百万円となりました。固定資産は、前期末比308百万円減少の17,180百万円となりました。固定資産のうち有形固定資産は、新規出店及び国内の外食店舗設備等の減価償却費等により前期末比61百万円増加の9,505百万円となりました。無形固定資産は、ソフトウエアの取得及び償却等により前期末比189百万円増加の1,502百万円となりました。投資その他の資産は、差入保証金の減少等により前期末比560百万円減少の6,172百万円となりました。
当第1四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比3,333百万円減少の38,164百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金並びに未払金の減少等により前期末比1,905百万円減少の15,321百万円、固定負債は、長期借入金の返済等により前期末比1,428百万円減少の22,842百万円となりました。このうち有利子負債(短期借入金、長期借入金、社債及びリース債務の合計額)は、前期末比994百万円減少の25,611百万円となりました。当第1四半期連結会計期間末の純資産の部は、優先株式の発行等による資本剰余金12,000百万円の増加及び利益剰余金の減少1,721百万円等により、前期末比10,881百万円増加の14,277百万円となりました。優先株式の発行に伴い、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は26.8%と大きく改善するとともに、当座比率は199.8%及び流動比率は230.1%と一定の財務安全性の水準を確保しております。
(3)キャッシュ・フローの状況
2021/08/16 15:02