純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比3,791百万円減少の37,705百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金並びに未払金の減少等により前期末比1,502百万円減少の15,724百万円、固定負債は、長期借入金の返済等により前期末比2,289百万円減少の21,981百万円となりました。このうち有利子負債(短期借入金、長期借入金、社債及びリース債務の合計額)は、前期末比1,984百万円減少の24,620百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末の純資産の部は、優先株式の発行等による資本剰余金12,000百万円の増加及び利益剰余金の減少1,123百万円等により、前期末比11,635百万円増加の15,031百万円となりました。優先株式の発行に伴い、当第3四半期連結会計期間末の自己資本比率は28.1%と大きく改善するとともに、当座比率は211.9%及び流動比率は230.4%と財務安全性の水準を確保しております。
(3)キャッシュ・フローの状況

2022/02/14 15:01