営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は775百万円となりました。

2014/06/19 11:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、775百万円のキャッシュを獲得しました(前連結会計年度は28百万円の獲得)。これは主に売上債権の増加額261百万円、その他の減少額237百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益1,258百万円の計上等の増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、79百万円のキャッシュを獲得しました(前連結会計年度は26百万円の使用)。これは主に有形固定資産の取得による支出29百万円等の減少要因があったものの、出資金の分配による収入75百万円、敷金及び保証金の回収による収入36百万円等の増加要因があったことによります。

2014/06/19 11:14