キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 20億1691万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4710万、財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8518万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 299 | -50 | -890 | 248 | -31 | 3,859 | 通期 | -853 | -940 | 1,734 | -1,793 | -70 | 4,369 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -195 | -1 | 551 | -196 | -62 | 4,628 | 通期 | 857 | -120 | 138 | 737 | -121 | 5,243 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 329 | -82 | -552 | 247 | -65 | 4,979 | 通期 | 1,041 | -1,265 | -1,040 | -224 | -358 | 3,866 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 626 | 414 | 907 | 1,040 | -42 | 5,936 | 通期 | 1,064 | 819 | 156 | 1,883 | -925 | 5,924 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -690 | -58 | -26 | -748 | -313 | 5,132 | 通期 | -602 | -231 | 448 | -833 | -852 | 5,521 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 713 | -138 | -886 | 575 | -138 | 5,202 | 通期 | 1,257 | -1,116 | -2,154 | 141 | -234 | 3,519 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 235 | 17 | 1,314 | 252 | -27 | 5,144 | 通期 | -337 | -46 | 642 | -383 | -73 | 3,961 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 169 | -1,389 | 391 | -1,219 | -80 | 3,214 | 通期 | 163 | -308 | 1,585 | -146 | -106 | 5,480 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -113 | 1,410 | -65 | 1,298 | -52 | 6,727 | 通期 | -496 | 558 | -780 | 63 | -36 | 4,773 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 835 | -499 | -557 | 336 | -22 | 4,543 | 通期 | 2,017 | -447 | -585 | 1,570 | -97 | 5,753 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -17億9262万
- 2017年3月（連） プラ転
- 7億3723万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億2387万
- 2019年3月（連） プラ転
- 18億8279万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億3335万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億4051万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億8308万
- 2023年3月（連）
- -1億4555万
- 2024年3月（連） プラ転
- 6265万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 15億6981万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -14.38%
- 2017年3月（連）
- 12.97%
- 2018年3月（連）
- 14.49%
- 2019年3月（連）
- 13.03%
- 2020年3月（連）
- -6.86%
- 2021年3月（連）
- 15.94%
- 2022年3月（連）
- -3.29%
- 2023年3月（連）
- 1.52%
- 2024年3月（連）
- -4.5%
- 2025年3月（連）
- 18.8%