アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 933,239 | 1,980,570 |
| 減価償却費 | 190,505 | 164,556 |
| 減損損失 | 497,628 | 227,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,860 | 11,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,830 | 448 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 480 | -9,972 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 12,827 | 5,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,045 | -30,798 |
| 資金原価及び支払利息 | 84,292 | 86,180 |
| 助成金収入 | -64,263 | － |
| 保険解約返戻金 | -42,709 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146,749 | -125,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 554 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15,050 | 1,169 |
| 店舗閉鎖損失 | 26,390 | 6,981 |
| 固定資産売却益 | -11,363 | -232 |
| 為替差損益（△は益） | -11,252 | -183,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -599,812 | -695,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -288,006 | -833,413 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,010 | 23,004 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 38,009 | 3,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,258 | -578,706 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 162,084 | 146,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 495,197 | 46,166 |
| その他 | 156,586 | 189,664 |
| 小計 | 1,567,859 | 436,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,634 | 29,870 |
| 利息の支払額 | -84,223 | -83,209 |
| 保険金の受取額 | 92,147 | － |
| 助成金の受取額 | 64,263 | － |
| 法人税等の支払額 | -396,961 | -720,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,256,720 | -336,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,821 | -60,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,363 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,160,872 | -1,678,861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,213,074 | 1,712,790 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,023 | 120,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,580 | -10,434 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -565 | -4,436 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,249 | 21,438 |
| 出資金の分配による収入 | 10,572 | 2,500 |
| その他 | -96,148 | -147,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,116,204 | -46,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -704,000 | 1,304,009 |
| リース債務の返済による支出 | -166,309 | -130,567 |
| 長期未払金の返済による支出 | -84,083 | -106,386 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,316,429 | -1,299,060 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,725 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | |
| 配当金の支払額 | -317,735 | -322,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,153,558 | 641,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,252 | 183,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,001,789 | 441,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,519,425 | 3,960,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
