有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,980,570 | 1,841,861 |
| 減価償却費 | 164,556 | 134,351 |
| 減損損失 | 227,934 | 247,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,254 | -17,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 448 | 3,023 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,972 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 5,157 | -2,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,798 | -41,219 |
| 資金原価及び支払利息 | 86,180 | 87,553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125,250 | 18,905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 168,975 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,169 | 11,756 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,981 | 106,207 |
| 固定資産売却益 | -232 | -115,360 |
| 為替差損益（△は益） | -183,141 | -79,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695,331 | -864,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -833,413 | -17,323 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,004 | -23,555 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,432 | 9,991 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -379,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578,706 | 43,332 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 146,724 | 151,590 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,166 | 177,809 |
| その他 | 189,664 | -522,018 |
| 小計 | 436,398 | 940,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,870 | 42,956 |
| 利息の支払額 | -83,209 | -88,410 |
| 法人税等の支払額 | -720,009 | -732,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,950 | 162,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,859 | -82,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 578,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,678,861 | -1,560,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,712,790 | 740,594 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 120,600 | 120,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,434 | -24,002 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,436 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,438 | 12,215 |
| 出資金の分配による収入 | 2,500 | － |
| その他 | -147,775 | -117,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,139 | -308,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,304,009 | 2,715,764 |
| リース債務の返済による支出 | -130,567 | -214,868 |
| 長期未払金の返済による支出 | -106,386 | -84,649 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,885,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,299,060 | -1,706,363 |
| 社債の発行による収入 | 295,725 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -640,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -41,514 |
| 配当金の支払額 | -322,188 | -328,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641,507 | 1,585,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183,141 | 79,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,560 | 1,519,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,960,985 | 5,480,141 |