アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,841,861 | 2,849,641 |
| 減価償却費 | 134,351 | 122,925 |
| 減損損失 | 247,928 | 70,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,054 | 12,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,023 | 2,330 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -2,480 | -4,602 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,219 | -76,485 |
| 資金原価及び支払利息 | 87,553 | 100,161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,905 | -477,607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168,975 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11,756 | -23,884 |
| 店舗閉鎖損失 | 106,207 | 57,280 |
| 固定資産売却益 | -115,360 | － |
| 為替差損益（△は益） | -79,645 | -33,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -864,734 | -424,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,323 | -1,962,007 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,555 | -11,481 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 9,991 | -6,730 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -379,154 | -20,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,332 | -45,229 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 151,590 | 66,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 177,809 | 35,636 |
| その他 | -522,018 | 318,358 |
| 小計 | 940,740 | 548,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,956 | 33,215 |
| 利息の支払額 | -88,410 | -98,707 |
| 法人税等の支払額 | -732,619 | -978,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,666 | -495,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,078 | -25,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578,258 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,560,310 | -3,012,345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 740,594 | 3,621,406 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,000 | 110,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,002 | -67,348 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,015 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,215 | 7,979 |
| 出資金の分配による収入 | － | 88,398 |
| その他 | -117,903 | -159,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,225 | 558,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,715,764 | 348,808 |
| リース債務の返済による支出 | -214,868 | -17,723 |
| 長期未払金の返済による支出 | -84,649 | -19,649 |
| 長期借入れによる収入 | 1,885,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,706,363 | -853,915 |
| 社債の償還による支出 | -640,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41,514 | -852,219 |
| 配当金の支払額 | -328,298 | -485,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,070 | -779,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,645 | 10,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,519,155 | -706,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,480,141 | 4,773,344 |
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