アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,849,641 | 2,216,945 |
| 減価償却費 | 122,925 | 99,543 |
| 減損損失 | 70,396 | 36,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,768 | 75,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,330 | 785 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -4,602 | 5,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,485 | -100,238 |
| 資金原価及び支払利息 | 100,161 | 131,155 |
| 保険解約返戻金 | － | -143,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -477,607 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,456 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -23,884 | -53,319 |
| 店舗閉鎖損失 | 57,280 | 4,940 |
| 固定資産売却益 | － | -4,755 |
| 為替差損益（△は益） | -33,149 | 27,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,828 | -126,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,962,007 | 454,849 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,481 | 28,246 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -6,730 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -20,810 | -31,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,229 | 29,629 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 66,084 | 50,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,636 | 262,133 |
| その他 | 318,358 | 219,967 |
| 小計 | 548,764 | 3,220,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,215 | 20,200 |
| 利息の支払額 | -98,707 | -134,503 |
| 法人税等の支払額 | -978,827 | -1,089,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -495,555 | 2,016,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,014 | -25,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,348 | -71,754 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -296,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,012,345 | -368,265 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,621,406 | 149,448 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,139,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,000 | 2,209,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,015 | -7,810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,979 | 119,964 |
| 出資金の分配による収入 | 88,398 | 56,198 |
| その他 | -159,850 | -79,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 558,210 | -447,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 348,808 | -945,688 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,915 | -1,629,717 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 115,500 |
| リース債務の返済による支出 | -17,723 | -23,973 |
| 長期未払金の返済による支出 | -19,649 | -11,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -852,219 | -1,207,530 |
| 配当金の支払額 | -485,230 | -582,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779,929 | -585,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,476 | -5,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -706,796 | 979,196 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,773,344 | 5,752,540 |
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