アールビバン（7523）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,216,945 | 2,607,011 |
| 減価償却費 | 99,543 | 94,542 |
| 減損損失 | 36,180 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,325 | -15,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 785 | 2,870 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 5,643 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,238 | -47,769 |
| 資金原価及び支払利息 | 131,155 | 165,301 |
| 保険解約返戻金 | -143,925 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 53,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,456 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -53,319 | -31,980 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,940 | 21,574 |
| 固定資産売却益 | -4,755 | － |
| 為替差損益（△は益） | 27,616 | 9,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,060 | -2,013,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 454,849 | 1,885,135 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,246 | -17,857 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -31,583 | 64,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,629 | 72,841 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 50,783 | 479,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 262,133 | 1,306,890 |
| その他 | 219,967 | 130,708 |
| 小計 | 3,220,319 | 4,767,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,200 | 22,968 |
| 利息の支払額 | -134,503 | -163,510 |
| 法人税等の支払額 | -1,089,100 | -875,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016,916 | 3,751,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,175 | -24,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,552 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,754 | -9,683 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -296,837 | -52,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368,265 | -8,668 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 149,448 | 1,512,231 |
| 貸付けによる支出 | -2,139,750 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,209,750 | 210,374 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,810 | -6,154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 119,964 | 15,827 |
| 出資金の分配による収入 | 56,198 | 75,797 |
| その他 | -79,428 | -135,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,105 | 1,576,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -945,688 | 424,582 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,629,717 | -1,484,152 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 115,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,973 | -24,144 |
| 長期未払金の返済による支出 | -11,636 | -1,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,207,530 | -316 |
| 配当金の支払額 | -582,140 | -907,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585,185 | -1,992,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,428 | -9,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,196 | 3,326,090 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,752,540 | 9,078,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
